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1、負責公司現(xiàn)金收支，及時登記現(xiàn)金日記賬；嚴格遵守

現(xiàn)金管理制度，每日盤點，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一

致；

2、辦理開據(jù)銀行承兌匯票相關(guān)手續(xù)包括匯票的開立、背

書、貼現(xiàn)等銀行往來業(yè)務(wù)，取得銀行費用的手續(xù)費發(fā)票，

及時將銀行回單轉(zhuǎn)交各崗位會計；

3、負責對外款項支付，包括工資、報銷款、往來款、內(nèi)

部賬戶間款項劃撥等一切款項支付事宜，要求細致謹慎、

準確無誤；

4、統(tǒng)計公司回款信息及時傳遞給業(yè)務(wù)內(nèi)勤等；

5、掌握資金使用狀態(tài)，協(xié)調(diào)好資金的上劃、下?lián)埽c主

管領(lǐng)導(dǎo)及時溝通；

6、加強安全防范意識和安全防范措施，認真管好現(xiàn)金

各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他財務(wù)票據(jù)；

了、對接各銀行業(yè)務(wù)，包括賬戶的開立、銷戶、審計函

證、資信證明、信用報告等取得；

8、保管公司發(fā)票專用章，財務(wù)專用章，網(wǎng)銀，現(xiàn)金結(jié)算

卡等；

9、按時對接集團及上級公司編制、上報各類資金類報

表；

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、會計、金融相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，持會計從業(yè)資格

證，熟練操作office 辦公軟件；

2、具備較好的學(xué)習(xí)能力，能夠接受適應(yīng)新事物