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工作職責(zé):
日常工作：
1、負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算工作，根據(jù)付款計(jì)劃，確保結(jié)算及時(shí)性、準(zhǔn)確性；
2、每日進(jìn)行各系統(tǒng)間資金對(duì)賬，整理資金收付款情況，報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表；
3、收集、整理營運(yùn)資金管理及結(jié)算情況，并提出一定建議；
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，每日做好現(xiàn)金盤點(diǎn)，日清月結(jié)；
5、負(fù)責(zé)支票、匯票等重要票據(jù)管理；
6、銀行賬戶的開立與使用管理；
7、負(fù)責(zé)資金結(jié)算類流程管理，并提出優(yōu)化建議；
8、負(fù)責(zé)結(jié)算相關(guān)的信息化系統(tǒng)工作；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職資格:
教育程度:大學(xué)本科
工作經(jīng)歷:
財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
熟悉結(jié)算系統(tǒng)和財(cái)務(wù)軟件
半年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
所需專業(yè):管理科學(xué)與工程類,金融學(xué)類,經(jīng)濟(jì)學(xué)類,工商管理類
其他要求:null
語言要求:CET-4級(jí)及以上