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崗位職責：?

1、負責日常現金收付（如費用報銷、備用金支取）、銀行轉賬（供應商付款、客戶回款），確保票據審核與資金支付準確及時。

2、每日登記《現金日記賬》《銀行日記賬》，保證賬實相符，日清月結。

3、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續，管理銀行U盾、支票、匯票等結算工具。

4、按月打印銀行對賬單，完成銀行存款余額調節表編制，跟蹤未達賬項處理。

5、協助編制周/月資金使用計劃，監控賬戶余額，預警資金缺口，確保生產采購、研發等核心業務用款需求。

6、跟蹤醫療器械銷售回款進度（如代理商匯款、醫院回款），協同業務部門催收逾期賬款。

7、配合總賬會計提供資金類憑證與數據，協助完成月末結賬；整理歸檔資金相關票據、合同、銀行回單等資料。

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務、會計相關專業。

2、1年以上制造業出納工作經驗，有醫療器械、生物醫藥行業實習或工作經歷優先。

3、熟悉《現金管理條例》、銀行結算流程，了解基礎稅務知識。

4、熟練使用財務軟件（金蝶）出納模塊、Excel（基礎函數、表格制作）。

5、高度責任心，工作細致，保密意識強。